Tesorería: cuentas claras para toda la compañía
Cuotas, ingresos, egresos, cuentas bancarias y cierres de período, con comprobantes automáticos e informes listos para la reunión.
| Socio | Estado | Monto |
|---|---|---|
| Gabriela GiménezComprobante enviado | Pagada | ₲ 50.000 |
| Hugo VillalbaVence el 30 de septiembre | Pendiente | ₲ 50.000 |
| Andrea DuarteComprobante enviado | Pagada | ₲ 50.000 |
| Diego OrtizVence el 30 de septiembre | Pendiente | ₲ 50.000 |
Cada guaraní con su respaldo
Tesorería lleva las finanzas de la compañía de principio a fin: registrás un pago y el socio recibe su comprobante; al cierre del período, los saldos cierran y el informe queda listo para presentar. Todo con trazabilidad y a la vista de quien corresponda.
Cuotas
Cuotas de socios
La cuota de cada socio mes a mes, con pagos, deudas y comprobantes digitales automáticos.
Cobros extraordinarios
Cobros especiales que aprueba la compañía, con monto, plazo y seguimiento por socio.
Movimientos y bancos
Ingresos y egresos
Cada movimiento categorizado, con el balance del mes siempre actualizado.
Cuentas bancarias
Saldos y movimientos de todas las cuentas de la compañía en un solo lugar.
Conciliación bancaria
Compará lo registrado con el extracto del banco y encontrá las diferencias.
Depósitos a plazo
Montos, tasas y vencimientos de cada CDA o depósito a plazo, para planificar con tiempo.
Proveedores
Datos, cuentas y pagos realizados a cada proveedor de la compañía.
Contabilidad e informes
Cuentas contables
El plan de cuentas de la compañía, con la estructura que mejor le sirva.
Cierre de período
Cerrá el mes en orden: se bloquean los movimientos y el período siguiente arranca con los saldos correctos.
Informes
Balances, estados de resultados e informes para las reuniones y la revisión de cuentas.
Preguntas sobre este módulo
¿Te quedó una duda? Escribinos por WhatsApp al +56 9 9311 9780 y te respondemos.
¿El socio recibe un comprobante cuando paga su cuota?
Sí. Al registrar el pago, MiCuartel le envía el comprobante digital al correo del socio.
¿Se pueden hacer cobros extraordinarios?
Sí. Definís el monto y el plazo, y hacés el seguimiento del pago de cada socio.
¿Qué pasa al cerrar un período contable?
Los movimientos del período quedan bloqueados, se genera el resumen y el período siguiente arranca con los saldos correctos.
¿Puedo conciliar con el extracto del banco?
Sí. Tesorería compara los movimientos registrados con el extracto bancario y muestra las diferencias.
Las finanzas de tu compañía, en orden desde esta semana.
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