Tesorería: cuentas claras para toda la compañía
Cuotas, ingresos, egresos, cuentas bancarias y cierres de período, con comprobantes automáticos e informes listos para la junta.
| Bombero | Estado | Monto |
|---|---|---|
| Rosa HuamánComprobante enviado | Pagada | S/ 20 |
| Carlos FloresVence el 30 de septiembre | Pendiente | S/ 20 |
| Andrea RojasComprobante enviado | Pagada | S/ 20 |
| Jorge ChávezVence el 30 de septiembre | Pendiente | S/ 20 |
Cada sol con su respaldo
Tesorería lleva las finanzas de la compañía de principio a fin: registras un pago y el bombero recibe su comprobante; al cierre del período, los saldos cuadran y el informe queda listo para presentar. Todo con trazabilidad y a la vista de quien corresponda.
Cuotas
Cuotas mensuales
La cuota de cada bombero mes a mes, con pagos, deudas y comprobantes digitales automáticos.
Cobros extraordinarios
Cobros especiales aprobados por la compañía, con monto, plazo y seguimiento por bombero.
Movimientos y bancos
Ingresos y egresos
Cada movimiento categorizado, con el balance del mes siempre actualizado.
Cuentas bancarias
Saldos y movimientos de todas las cuentas de la compañía en un solo lugar.
Conciliación bancaria
Compara lo registrado con el estado de cuenta del banco y encuentra las diferencias.
Depósitos a plazo
Montos, tasas y vencimientos de cada depósito, para planificar con tiempo.
Proveedores
Datos, cuentas y pagos realizados a cada proveedor de la compañía.
Contabilidad e informes
Cuentas contables
El plan de cuentas de la compañía, con la estructura que mejor le convenga.
Cierre de período
Cierra el mes en orden: se bloquean los movimientos y el período siguiente empieza con los saldos correctos.
Informes
Balances, estados de resultados e informes para juntas y revisiones de cuentas.
Preguntas sobre este módulo
¿Te quedó una duda? Escríbenos por WhatsApp al +56 9 9311 9780 y te respondemos.
¿El bombero recibe un comprobante cuando paga su cuota?
Sí. Al registrar el pago, MiCuartel envía el comprobante digital al correo del bombero.
¿Se pueden hacer cobros extraordinarios?
Sí. Defines el monto y el plazo, y haces seguimiento del pago de cada bombero.
¿Qué pasa al cerrar un período contable?
Los movimientos del período quedan bloqueados, se genera el resumen y el período siguiente empieza con los saldos correctos.
¿Puedo conciliar con el estado de cuenta del banco?
Sí. Tesorería compara los movimientos registrados con el estado de cuenta bancario y muestra las diferencias.
Las finanzas de tu compañía, en orden desde esta semana.
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